Descriptif du poste

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous serez en charge :

- Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie centralisée (analyse des flux, gestion des soldes, rapprochement bancaires, virements d'équilibrage, campagne de règlement, etc.)
- Participer à l'élaboration d'analyse et de prévisions de trésorerie
- Contribuer aux opérations de financement et de gestion des relations avec les établissements bancaires (lignes de crédit et solutions de financement, instruments de couverture, placements, contrôle des ratios, garantie bancaires et KPI de dettes du Groupe)
- Administrer et optimiser le système de trésorerie
- Participer à la communication financière
- Participer au montage des financements

Vous êtes diplômé(e) d'une formation en finance, idéalement en trésorerie d'entreprise et justifiez d'une expérience de 4 ans minimum à un poste similaire.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques utilisés dans la gestion de la trésorerie
Vous avez de bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, des marchés financiers, du droit et de la fiscalité.
Vous êtes organisé(e ), autonome et rigoureux(se).

Caractéristiques du poste